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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 294.00 | 18 510.00 | 10 785.00 | 29 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 188.00 | 18 510.00 | 885 679.00 | 904 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CF Disponibilités | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 685.00 | 18 510.00 | 995 176.00 | 1 013 685.00 |
CU Autres participations | 874 894.00 | | 874 894.00 | 874 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 509 695.00 | 454 306.00 | | 509 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 083.00 | 90 388.00 | | 150 083.00 |
DK Provisions réglementées | 6 310.00 | 6 210.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 738 799.00 | 623 615.00 | | 738 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 815.00 | 325 692.00 | | 241 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 330.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 562.00 | 20 135.00 | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 377.00 | 348 157.00 | | 256 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 176.00 | 971 772.00 | | 995 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 857.00 | | 147 857.00 | 147 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 857.00 | | 147 857.00 | 147 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 101.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -101.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 1 222.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 734.00 | 235 514.00 | | 305 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 651.00 | 145 125.00 | | 155 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 083.00 | 90 388.00 | | 150 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 265.00 | | | 904 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 874 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 904 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 971.00 | | | 874 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 537.00 | 5 973.00 | 18 510.00 | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 537.00 | 5 973.00 | 18 510.00 | 12 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 210.00 | 101.00 | | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 101.00 | | 6 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 736.00 | 80 394.00 | 161 341.00 | 241 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 377.00 | 95 036.00 | 161 341.00 | 256 377.00 |