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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 706.00 | 45 548.00 | 14 157.00 | 59 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 595.00 | 27 728.00 | 23 867.00 | 51 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 489.00 | 73 277.00 | 344 213.00 | 417 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CF Disponibilités | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 884.00 | 73 277.00 | 456 607.00 | 529 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 2 000.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 30 636.00 | 1 196.00 | | 30 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 966.00 | 56 440.00 | | 46 966.00 |
DL TOTAL (I) | 237 102.00 | 204 636.00 | | 237 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 106.00 | 120 945.00 | | 62 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 921.00 | 51 253.00 | | 70 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 42 419.00 | | 40 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | 49 182.00 | | 42 551.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 5 489.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 505.00 | 269 287.00 | | 219 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 607.00 | 473 923.00 | | 456 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 940.00 | | | 414 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 106.00 | 56 239.00 | 5 867.00 | 62 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
VP Divers | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 111.00 | 29 922.00 | 1 189.00 | 31 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 505.00 | 213 638.00 | 5 867.00 | 219 505.00 |