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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 021.00 | 52 888.00 | 4 133.00 | 57 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 633.00 | 38 922.00 | 25 711.00 | 64 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 843.00 | 91 810.00 | 336 033.00 | 427 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 575.00 | | 104 575.00 | 104 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 418.00 | 91 810.00 | 440 608.00 | 532 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 94 115.00 | 77 602.00 | | 94 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 205.00 | 31 013.00 | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 269 820.00 | 268 115.00 | | 269 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570.00 | 5 867.00 | | 10 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 528.00 | 67 551.00 | | 56 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 592.00 | 43 317.00 | | 41 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | 27 168.00 | | 58 004.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 788.00 | 147 997.00 | | 170 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 608.00 | 416 112.00 | | 440 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 804.00 | | 13 039.00 | 417 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 427 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 121 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 615.00 | | 13 039.00 | 111 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 037.00 | 10 773.00 | 3 000.00 | 84 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 037.00 | 10 773.00 | 3 000.00 | 84 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 570.00 | 6 149.00 | 4 421.00 | 10 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 162.00 | 17 973.00 | 1 189.00 | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 788.00 | 166 367.00 | 4 421.00 | 170 788.00 |