| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 743.00 | 56 456.00 | 16 287.00 | 72 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 527.00 | 45 589.00 | 22 938.00 | 68 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 460.00 | 102 045.00 | 345 414.00 | 447 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BT Marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 511.00 | 102 045.00 | 425 466.00 | 527 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 96 163.00 | 94 115.00 | | 96 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 038.00 | 16 548.00 | | 18 038.00 |
DL TOTAL (I) | 273 701.00 | 270 163.00 | | 273 701.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 877.00 | 10 570.00 | | 14 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 594.00 | 56 528.00 | | 31 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 41 226.00 | | 28 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 772.00 | 58 004.00 | | 69 772.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 065.00 | 170 422.00 | | 149 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 466.00 | 440 585.00 | | 425 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 843.00 | | 20 217.00 | 427 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 447 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 141 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 654.00 | | 20 217.00 | 121 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 810.00 | 10 835.00 | 600.00 | 91 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 810.00 | 10 835.00 | 600.00 | 91 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 877.00 | 9 417.00 | 5 459.00 | 14 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 539.00 | 26 350.00 | 1 189.00 | 27 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 065.00 | 143 605.00 | 5 459.00 | 149 065.00 |