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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 021.00 | 51 012.00 | 9 008.00 | 60 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 595.00 | 33 025.00 | 18 570.00 | 51 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 804.00 | 84 037.00 | 333 767.00 | 417 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 149.00 | 84 037.00 | 416 112.00 | 500 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 77 602.00 | 30 636.00 | | 77 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | 46 966.00 | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 268 115.00 | 237 102.00 | | 268 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867.00 | 62 106.00 | | 5 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 551.00 | 70 921.00 | | 67 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 317.00 | 40 376.00 | | 43 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 168.00 | 42 551.00 | | 27 168.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 3 551.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 997.00 | 219 505.00 | | 147 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 112.00 | 456 607.00 | | 416 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 277.00 | 10 796.00 | 35.00 | 73 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 277.00 | 10 796.00 | 35.00 | 73 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867.00 | 4 843.00 | 1 024.00 | 5 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 988.00 | 34 799.00 | 1 189.00 | 35 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 997.00 | 146 972.00 | 1 024.00 | 147 997.00 |