| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 038.00 | 30 554.00 | 4 484.00 | 35 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 719.00 | 46 223.00 | 12 496.00 | 58 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 182.00 | 78 566.00 | 203 617.00 | 282 182.00 |
BT Marchandises | 170 194.00 | | 170 194.00 | 170 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 630.00 | | 214 630.00 | 214 630.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 296 570.00 | | 296 570.00 | 296 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 396.00 | | 715 396.00 | 715 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 578.00 | 78 566.00 | 919 012.00 | 997 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 137.00 | 69 274.00 | | 87 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 17 863.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 132 793.00 | 120 137.00 | | 132 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 828.00 | 151 030.00 | | 126 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 334.00 | 233 424.00 | | 222 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 759.00 | 202 080.00 | | 253 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 615.00 | 93 966.00 | | 103 615.00 |
EA Autres dettes | 64 901.00 | 69 272.00 | | 64 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 219.00 | 749 772.00 | | 786 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 012.00 | 869 910.00 | | 919 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 255.00 | 655 141.00 | | 724 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 550.00 | | 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 419.00 | | 137 540.00 | 303 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 776.00 | 282 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 776.00 | 93 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 993.00 | | 137 540.00 | 114 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 588.00 | 29 870.00 | 35 892.00 | 84 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 799.00 | 29 870.00 | 35 892.00 | 82 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 759.00 | 253 759.00 | | 253 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
UX Autres créances clients | 214 630.00 | 214 630.00 | | 214 630.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 243.00 | 64 279.00 | 61 964.00 | 126 243.00 |
VI Groupe et associés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
VP Divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 436.00 | 248 632.00 | 26 804.00 | 275 436.00 |
VW T.V.A. | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 886.00 | 501 922.00 | 61 964.00 | 563 886.00 |