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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 038.00 | 34 053.00 | 986.00 | 35 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 552.00 | 66 347.00 | 3 205.00 | 69 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 016.00 | 102 189.00 | 190 827.00 | 293 016.00 |
BT Marchandises | 197 759.00 | | 197 759.00 | 197 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 625.00 | | 240 625.00 | 240 625.00 |
BZ Autres créances | 125 111.00 | | 125 111.00 | 125 111.00 |
CF Disponibilités | 327 536.00 | | 327 536.00 | 327 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 472.00 | | 891 472.00 | 891 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 488.00 | 102 189.00 | 1 082 299.00 | 1 184 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 793.00 | 87 137.00 | | 99 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 312.00 | 12 656.00 | | 56 312.00 |
DL TOTAL (I) | 189 106.00 | 132 793.00 | | 189 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 759.00 | 126 828.00 | | 155 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 782.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 409.00 | 222 334.00 | | 377 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 836.00 | 253 759.00 | | 168 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 778.00 | 103 615.00 | | 171 778.00 |
EA Autres dettes | 19 413.00 | 64 901.00 | | 19 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 194.00 | 786 219.00 | | 893 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 299.00 | 919 012.00 | | 1 082 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 360.00 | 724 255.00 | | 789 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 585.00 | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 182.00 | | 78 408.00 | 282 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 575.00 | | 293 016.00 | 67 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 575.00 | | 104 591.00 | 67 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 757.00 | | 78 408.00 | 93 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 566.00 | 29 851.00 | 6 227.00 | 78 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 777.00 | 29 851.00 | 6 227.00 | 76 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 778.00 | 171 778.00 | | 171 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 759.00 | 51 926.00 | 77 885.00 | 155 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 177.00 | 366 177.00 | | 366 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 981.00 | 366 177.00 | 26 804.00 | 392 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 785.00 | 411 952.00 | 77 885.00 | 515 785.00 |