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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 2 073.00 | 1 583.00 | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 038.00 | 34 766.00 | 273.00 | 35 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 629.00 | 75 403.00 | 59 226.00 | 134 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 959.00 | 112 242.00 | 252 717.00 | 364 959.00 |
BT Marchandises | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 163.00 | | 282 163.00 | 282 163.00 |
BZ Autres créances | 158 202.00 | | 158 202.00 | 158 202.00 |
CF Disponibilités | 579 441.00 | | 579 441.00 | 579 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 369.00 | | 1 196 369.00 | 1 196 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 328.00 | 112 242.00 | 1 449 086.00 | 1 561 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 106.00 | 99 793.00 | | 156 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 101.00 | 56 312.00 | | 63 101.00 |
DL TOTAL (I) | 252 206.00 | 189 106.00 | | 252 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 281.00 | 155 759.00 | | 499 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 202.00 | 377 409.00 | | 198 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 216.00 | 168 836.00 | | 168 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 322.00 | 171 778.00 | | 151 322.00 |
EA Autres dettes | 179 859.00 | 19 413.00 | | 179 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 880.00 | 893 194.00 | | 1 196 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 086.00 | 1 082 299.00 | | 1 449 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 756.00 | 789 360.00 | | 537 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 016.00 | | 71 944.00 | 293 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 589.00 | | 1 867.00 | 161 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 591.00 | | 65 077.00 | 104 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 836.00 | | 5 000.00 | 26 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 189.00 | 10 053.00 | | 102 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 284.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 400.00 | 9 769.00 | | 100 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 216.00 | 168 216.00 | | 168 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
UX Autres créances clients | 282 163.00 | 282 163.00 | | 282 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VC Groupe et associés | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 281.00 | 38 358.00 | 444 873.00 | 499 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 656.00 | | | 380 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VP Divers | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 188.00 | 468 384.00 | 31 804.00 | 500 188.00 |
VW T.V.A. | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 678.00 | 537 756.00 | 444 873.00 | 998 678.00 |