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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 2 696.00 | 960.00 | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 771.00 | 35 163.00 | 608.00 | 35 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 343.00 | 80 781.00 | 32 563.00 | 113 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 907.00 | 118 639.00 | 229 268.00 | 347 907.00 |
BT Marchandises | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 612.00 | | 554 612.00 | 554 612.00 |
BZ Autres créances | 282 059.00 | | 282 059.00 | 282 059.00 |
CF Disponibilités | 476 411.00 | | 476 411.00 | 476 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 729.00 | | 1 472 729.00 | 1 472 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 636.00 | 118 639.00 | 1 701 997.00 | 1 820 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 206.00 | 156 106.00 | | 119 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 557.00 | 63 101.00 | | 36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 188 763.00 | 252 206.00 | | 188 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 698.00 | 499 281.00 | | 417 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 331.00 | 198 202.00 | | 243 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 744.00 | 168 216.00 | | 282 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 543.00 | 151 322.00 | | 235 543.00 |
EA Autres dettes | 333 331.00 | 179 859.00 | | 333 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 234.00 | 1 196 880.00 | | 1 513 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 997.00 | 1 449 086.00 | | 1 701 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 625.00 | 537 756.00 | | 949 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 959.00 | | 22 264.00 | 364 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 317.00 | 347 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 317.00 | 149 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 456.00 | | | 163 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 667.00 | | 18 764.00 | 169 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 836.00 | | 3 500.00 | 31 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 242.00 | 17 551.00 | 11 154.00 | 112 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 622.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 169.00 | 16 929.00 | 11 154.00 | 110 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 744.00 | 282 744.00 | | 282 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 331.00 | 333 331.00 | | 333 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
UX Autres créances clients | 554 612.00 | 554 612.00 | | 554 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VC Groupe et associés | 153 326.00 | 153 326.00 | | 153 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 698.00 | 97 420.00 | 320 278.00 | 417 698.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VP Divers | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 723.00 | 837 419.00 | 35 304.00 | 872 723.00 |
VW T.V.A. | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 903.00 | 949 625.00 | 320 278.00 | 1 269 903.00 |