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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 834.00 | | 1 268 834.00 | 1 268 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 334.00 | | 1 277 334.00 | 1 277 334.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 955.00 | | 1 289 955.00 | 1 289 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268 834.00 | | | 1 268 834.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 910.00 | | | 1 202 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 987.00 | | | 1 208 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 955.00 | | | 1 289 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 987.00 | | | 1 208 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 855.00 | | 28 759.00 | 1 333 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 280.00 | 1 277 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 280.00 | 1 277 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 855.00 | | 28 759.00 | 1 333 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 834.00 | 1 268 834.00 | | 1 268 834.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 910.00 | 1 202 910.00 | | 1 202 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 349.00 | 1 274 349.00 | | 1 274 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 987.00 | 1 208 987.00 | | 1 208 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
ST Autres comptes | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86.00 | | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 823.00 | | | 15 823.00 |