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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 151.00 | 9 383.00 | 11 768.00 | 21 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 041.00 | | 944 041.00 | 944 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 192.00 | 9 383.00 | 967 809.00 | 977 192.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CF Disponibilités | 249 682.00 | | 249 682.00 | 249 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 499.00 | | 260 499.00 | 260 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 692.00 | 9 383.00 | 1 228 309.00 | 1 237 692.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 232 083.00 | 199 382.00 | | 232 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | 32 701.00 | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 230 749.00 | 233 183.00 | | 230 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 891.00 | 16 014.00 | | 9 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 460.00 | 889 597.00 | | 979 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 862.00 | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 9 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 560.00 | 919 674.00 | | 997 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 309.00 | 1 152 857.00 | | 1 228 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 998.00 | 62 099.00 | | 21 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 432.00 | 29 399.00 | | 24 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434.00 | 32 701.00 | | -2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896.00 | 6 487.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 6 487.00 | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 460.00 | | 979 460.00 | 979 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944 041.00 | | 944 041.00 | 944 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 891.00 | 6 219.00 | 3 672.00 | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 858.00 | 10 817.00 | 944 041.00 | 954 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 560.00 | 14 428.00 | 983 132.00 | 997 560.00 |