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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 559.00 | | 1 125 559.00 | 1 125 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 559.00 | | 1 134 559.00 | 1 134 559.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 99 618.00 | | 99 618.00 | 99 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 084.00 | | 1 238 084.00 | 1 238 084.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 321.00 | 79 868.00 | | 114 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 060.00 | 34 453.00 | | 85 060.00 |
DL TOTAL (I) | 200 482.00 | 115 421.00 | | 200 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 390.00 | 1 010 410.00 | | 1 010 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 9 610.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | 16 852.00 | | 22 349.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 602.00 | 1 037 758.00 | | 1 037 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 084.00 | 1 153 180.00 | | 1 238 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | 7 969.00 | | 26 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 637.00 | 68 319.00 | | 130 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 576.00 | 33 866.00 | | 45 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 060.00 | 34 453.00 | | 85 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 391.00 | | 1 010 391.00 | 1 010 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125 560.00 | | 1 125 560.00 | 1 125 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 465.00 | 3 906.00 | 1 125 560.00 | 1 129 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 602.00 | 27 211.00 | 1 010 391.00 | 1 037 602.00 |