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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 185.00 | 2 896.00 | 15 289.00 | 18 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 487.00 | | 1 084 487.00 | 1 084 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 671.00 | 2 896.00 | 1 111 775.00 | 1 114 671.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CF Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 753.00 | 2 896.00 | 1 152 857.00 | 1 155 753.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 382.00 | | | 199 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 233 183.00 | | | 233 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 597.00 | | | 889 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 674.00 | | | 919 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 857.00 | | | 1 152 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 560.00 | 131 927.00 | 18 185.00 | 1 134 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 1 096 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 1 114 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 560.00 | 131 927.00 | | 1 134 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 597.00 | | 889 597.00 | 889 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 084 487.00 | | 1 084 487.00 | 1 084 487.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 014.00 | 6 123.00 | 9 891.00 | 16 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 390.00 | 10 903.00 | 1 084 487.00 | 1 095 390.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 674.00 | 20 186.00 | 899 488.00 | 919 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
ST Autres comptes | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 531.00 | | | 20 531.00 |