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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 005.00 | 23 379.00 | 35 625.00 | 59 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 041.00 | 10 414.00 | 27 627.00 | 38 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 381.00 | 34 778.00 | 63 603.00 | 98 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
BZ Autres créances | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CF Disponibilités | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 113.00 | | 186 113.00 | 186 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 494.00 | 34 778.00 | 249 716.00 | 284 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 595.00 | 3 652.00 | | 1 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 288.00 | 1 042.00 | | 35 288.00 |
DL TOTAL (I) | 37 984.00 | 5 695.00 | | 37 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 663.00 | 1 412.00 | | 17 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 3 176.00 | | 6 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 381.00 | 31 890.00 | | 43 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 458.00 | 43 000.00 | | 43 458.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 110.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 731.00 | 79 589.00 | | 211 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 716.00 | 85 285.00 | | 249 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 465.00 | 79 589.00 | | 198 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 544.00 | 86 629.00 | 333 174.00 | 246 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 544.00 | 86 629.00 | 333 174.00 | 246 544.00 |
FM Production stockée | | | 26 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 1 371.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 1 476.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 509.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 619.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | 857.00 | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 315.00 | 278 773.00 | | 363 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 026.00 | 277 730.00 | | 328 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 288.00 | 1 042.00 | | 35 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 123.00 | | 45 259.00 | 53 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 139.00 | | 44 909.00 | 52 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 560.00 | 12 219.00 | | 22 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 576.00 | 12 219.00 | | 21 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 639.00 | 4 373.00 | 13 266.00 | 17 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361.00 | | | 361.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
VW T.V.A. | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 950.00 | 97 684.00 | 13 266.00 | 110 950.00 |