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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 003.00 | 30 825.00 | 12 178.00 | 43 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 968.00 | 24 286.00 | 16 681.00 | 40 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 374.00 | 56 095.00 | 29 279.00 | 85 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 280.00 | 56 095.00 | 92 185.00 | 148 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 36 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 885.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 505.00 | -9 523.00 | | -10 505.00 |
DL TOTAL (I) | 7 957.00 | 28 462.00 | | 7 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 817.00 | 23 037.00 | | 8 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 420.00 | 2 500.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 321.00 | 17 359.00 | | 25 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 968.00 | 23 922.00 | | 13 968.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | 3 200.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 228.00 | 70 018.00 | | 84 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 185.00 | 98 480.00 | | 92 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 975.00 | 70 018.00 | | 79 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 201.00 | | 182 201.00 | 182 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 201.00 | | 182 201.00 | 182 201.00 |
FM Production stockée | | | 2 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 788.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 379.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 10 884.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -1 867.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 840.00 | 169 461.00 | | 185 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 346.00 | 178 983.00 | | 196 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 505.00 | -9 523.00 | | -10 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 951.00 | | 5 423.00 | 80 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 85 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 83 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 548.00 | | 5 423.00 | 79 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 307.00 | 12 788.00 | 1 000.00 | 44 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 324.00 | 12 788.00 | 1 000.00 | 43 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 805.00 | 4 552.00 | 4 253.00 | 8 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 808.00 | 71 555.00 | 4 253.00 | 75 808.00 |