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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 18 350.00 | 7 263.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 377.00 | 22 894.00 | 9 483.00 | 32 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 610.00 | 41 244.00 | 17 366.00 | 58 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
BZ Autres créances | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 980.00 | 41 244.00 | 110 736.00 | 151 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 143.00 | 362.00 | | -10 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | -10 505.00 | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 15 398.00 | 7 957.00 | | 15 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 785.00 | 8 817.00 | | 11 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 10 402.00 | | 5 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 960.00 | 8 420.00 | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 648.00 | 25 321.00 | | 46 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 488.00 | 13 968.00 | | 16 488.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 17 300.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 338.00 | 84 228.00 | | 95 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 736.00 | 92 185.00 | | 110 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 338.00 | 79 975.00 | | 95 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 906.00 | | 332 906.00 | 332 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 906.00 | | 332 906.00 | 332 906.00 |
FM Production stockée | | | -1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 716.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199.00 | 1 182.00 | | 10 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 882.00 | -1 182.00 | | -8 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 409.00 | 185 840.00 | | 332 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 967.00 | 196 346.00 | | 324 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 441.00 | -10 505.00 | | 7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 374.00 | | 7 001.00 | 85 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 766.00 | 58 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 782.00 | 57 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 970.00 | | 6 801.00 | 83 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 200.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 095.00 | 8 716.00 | 23 567.00 | 56 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 111.00 | 8 716.00 | 22 583.00 | 55 111.00 |