| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 3 002.00 | 3 650.00 | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 126.00 | 2 260.00 | 11 866.00 | 14 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 909.00 | 5 262.00 | 16 647.00 | 21 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BZ Autres créances | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 206.00 | | 165 206.00 | 165 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 115.00 | 5 262.00 | 181 853.00 | 187 115.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 702.00 | -10 143.00 | | -2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 720.00 | 7 441.00 | | 33 720.00 |
DL TOTAL (I) | 49 118.00 | 15 398.00 | | 49 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 089.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 179.00 | 14 960.00 | | 36 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 46 648.00 | | 64 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 594.00 | 16 488.00 | | 31 594.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 368.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 735.00 | 95 338.00 | | 132 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 853.00 | 110 736.00 | | 181 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 136.00 | | 384 136.00 | 384 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 136.00 | | 384 136.00 | 384 136.00 |
FM Production stockée | | | 49 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 1 250.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 1 317.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 752.00 | 10 199.00 | | 47 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 909.00 | 10 199.00 | | 47 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 091.00 | -8 882.00 | | 28 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 708.00 | 332 409.00 | | 509 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 988.00 | 324 967.00 | | 475 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 720.00 | 7 441.00 | | 33 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 610.00 | | 51 504.00 | 58 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 205.00 | 21 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 205.00 | 20 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 990.00 | | 50 993.00 | 57 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 512.00 | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 244.00 | 4 471.00 | 40 453.00 | 41 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 244.00 | 4 471.00 | 40 453.00 | 41 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 556.00 | 96 556.00 | | 96 556.00 |