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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 11 495.00 | 4 185.00 | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 1 061 583.00 | 274 450.00 | 787 133.00 | 1 061 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 129.00 | 163 362.00 | 60 767.00 | 224 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 203.00 | 869 369.00 | 338 834.00 | 1 208 203.00 |
AX Avances et acomptes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BF Prêts | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 663.00 | | 209 663.00 | 209 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 009.00 | 1 318 676.00 | 1 669 333.00 | 2 988 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 694.00 | 258 124.00 | 3 273 571.00 | 3 531 694.00 |
BZ Autres créances | 251 785.00 | | 251 785.00 | 251 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 041.00 | | 409 041.00 | 409 041.00 |
CF Disponibilités | 1 320 951.00 | | 1 320 951.00 | 1 320 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 330.00 | 258 124.00 | 5 462 207.00 | 5 720 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 708 339.00 | 1 576 800.00 | 7 131 540.00 | 8 708 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 010.00 | 3 716 887.00 | | 3 703 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 808.00 | 286 123.00 | | 192 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 588.00 | 4 302 780.00 | | 4 195 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 557.00 | 955 361.00 | | 569 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 208.00 | 14 787.00 | | 35 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 500.00 | 1 253 529.00 | | 1 652 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 285.00 | 585 255.00 | | 598 285.00 |
EA Autres dettes | 80 402.00 | 138 604.00 | | 80 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 951.00 | 2 947 536.00 | | 2 935 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 540.00 | 7 250 316.00 | | 7 131 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 309.00 | 2 737 990.00 | | 2 775 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 021.00 | 686 405.00 | | 343 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
FG Production vendue services | 4 914 578.00 | | 4 914 578.00 | 4 914 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 043.00 | | 4 918 043.00 | 4 918 043.00 |
FM Production stockée | | | -86 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 192.00 | |
GE Autres charges | | | 23 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 808.00 | 1 026.00 | | 5 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 894.00 | 22 356.00 | | 69 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 751.00 | 22 356.00 | | 87 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 129.00 | 23 734.00 | | 8 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 083.00 | 160.00 | | 18 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212.00 | 23 894.00 | | 26 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 539.00 | -1 538.00 | | 61 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 074.00 | 4 167 529.00 | | 4 935 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 266.00 | 3 881 406.00 | | 4 742 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 808.00 | 286 123.00 | | 192 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 750.00 | | 184 008.00 | 2 838 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 749.00 | 2 988 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 449.00 | 99 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 300.00 | 2 608 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 259.00 | | 5 870.00 | 99 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 877.00 | | 177 338.00 | 2 460 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 613.00 | | 800.00 | 278 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 952.00 | 231 390.00 | 16 666.00 | 1 103 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 617.00 | 2 327.00 | 5 449.00 | 14 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 335.00 | 229 063.00 | 11 217.00 | 1 089 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 932.00 | 84 192.00 | | 173 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 932.00 | 84 192.00 | | 173 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 932.00 | 84 192.00 | | 173 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 500.00 | 1 652 500.00 | | 1 652 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 400.00 | 359 400.00 | | 359 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
UP Prêts | 69 750.00 | 6.00 | 69 750.00 | 69 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 663.00 | | 209 663.00 | 209 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 571.00 | 3 273 571.00 | | 3 273 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 124.00 | 258 124.00 | | 258 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 011.00 | 360 011.00 | | 360 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 546.00 | 48 904.00 | 135 976.00 | 209 546.00 |
VI Groupe et associés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
VP Divers | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 870.00 | 164 870.00 | | 164 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 084.00 | 3 848 671.00 | 279 413.00 | 4 128 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 951.00 | 2 775 309.00 | 135 976.00 | 2 935 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 624.00 | 33 747.00 | | 32 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 950.00 | 47 750.00 | | 58 950.00 |
ST Autres comptes | 575 657.00 | 475 193.00 | | 575 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 108.00 | 156 867.00 | | 166 108.00 |
YT Sous‐traitance | 675 128.00 | 558 319.00 | | 675 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 904.00 | 3 197.00 | | 8 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 528.00 | 36 944.00 | | 41 528.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 475 843.00 | 1 238 128.00 | | 1 475 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |