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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 13 452.00 | 2 228.00 | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 1 061 583.00 | 359 787.00 | 701 796.00 | 1 061 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 129.00 | 184 111.00 | 40 018.00 | 224 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 879.00 | 998 057.00 | 300 823.00 | 1 298 879.00 |
AX Avances et acomptes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BF Prêts | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 943.00 | | 189 943.00 | 189 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 340.00 | 1 555 407.00 | 1 475 934.00 | 3 031 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 512.00 | | 333 512.00 | 333 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 992.00 | 124 788.00 | 1 575 203.00 | 1 699 992.00 |
BZ Autres créances | 147 451.00 | | 147 451.00 | 147 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 041.00 | | 409 041.00 | 409 041.00 |
CF Disponibilités | 1 492 162.00 | | 1 492 162.00 | 1 492 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 791.00 | 124 788.00 | 3 998 002.00 | 4 122 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 131.00 | 1 680 195.00 | 5 473 936.00 | 7 154 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 595 818.00 | 3 703 010.00 | | 3 595 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 690.00 | 192 808.00 | | -732 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 899.00 | 4 195 588.00 | | 3 162 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 743.00 | 569 557.00 | | 641 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 35 208.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 169.00 | 1 668 223.00 | | 1 062 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 107.00 | 598 285.00 | | 554 107.00 |
EA Autres dettes | 51 986.00 | 80 402.00 | | 51 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 037.00 | 2 951 675.00 | | 2 311 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 936.00 | 7 147 263.00 | | 5 473 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 586.00 | 2 935 951.00 | | 2 143 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 1 991 573.00 | | 1 991 573.00 | 1 991 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 539.00 | | 1 992 539.00 | 1 992 539.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 981.00 | 8 129.00 | | 20 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 981.00 | 26 212.00 | | 20 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 981.00 | 61 539.00 | | -20 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 584.00 | 4 935 074.00 | | 2 195 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 274.00 | 4 742 266.00 | | 2 928 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 690.00 | 192 808.00 | | -732 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 384.00 | | 103 277.00 | 2 960 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | 30 000.00 | 232 069.00 | 2 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 320.00 | 30 000.00 | 3 031 340.00 | 2 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 915.00 | | 90 677.00 | 2 608 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 789.00 | | 12 600.00 | 251 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 676.00 | 236 731.00 | | 1 318 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 1 957.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 181.00 | 234 774.00 | | 1 307 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 124.00 | | 133 335.00 | 258 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 124.00 | | 133 335.00 | 258 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 124.00 | | 133 335.00 | 258 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 169.00 | 1 062 169.00 | | 1 062 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 615.00 | 285 615.00 | | 285 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
UP Prêts | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 943.00 | | 189 943.00 | 189 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 203.00 | 1 575 203.00 | | 1 575 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 788.00 | | 124 788.00 | 124 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 976.00 | 424 976.00 | | 424 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 767.00 | 49 316.00 | 167 451.00 | 216 767.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VP Divers | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 764.00 | 1 762 908.00 | 356 856.00 | 2 119 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 037.00 | 2 143 586.00 | 167 451.00 | 2 311 037.00 |