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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 659.00 | 19 082.00 | 9 577.00 | 28 659.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 1 061 583.00 | 530 461.00 | 531 122.00 | 1 061 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 656.00 | 245 334.00 | 208 322.00 | 453 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 910.00 | 1 122 796.00 | 139 114.00 | 1 261 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 651.00 | 1 917 674.00 | 1 341 977.00 | 3 259 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 875.00 | | 522 875.00 | 522 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 258.00 | 87 927.00 | 2 543 331.00 | 2 631 258.00 |
BZ Autres créances | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 040.00 | 3 629.00 | 935 411.00 | 939 040.00 |
CF Disponibilités | 891 643.00 | | 891 643.00 | 891 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 047.00 | 91 556.00 | 5 053 491.00 | 5 145 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 698.00 | 2 009 229.00 | 6 395 468.00 | 8 404 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 780 932.00 | 2 563 129.00 | | 2 780 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 107.00 | 457 804.00 | | 481 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 366.00 | 3 320 702.00 | | 3 571 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 963.00 | 395 590.00 | | 1 146 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201.00 | 1 187.00 | | 9 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 958.00 | 1 278 602.00 | | 1 140 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 892.00 | 458 058.00 | | 524 892.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 22 693.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 102.00 | 2 157 131.00 | | 2 824 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 468.00 | 5 477 834.00 | | 6 395 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 833.00 | 2 041 314.00 | | 2 471 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 075.00 | | 199 779.00 | 3 119 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 101.00 | 1 390.00 | 235 855.00 | 27 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 913.00 | 25 290.00 | 3 259 651.00 | 33 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 23 900.00 | 2 911 136.00 | 6 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 701.00 | | 7 959.00 | 104 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 140.00 | | 180 708.00 | 2 761 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 234.00 | | 11 112.00 | 253 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 943.00 | 212 729.00 | 22 998.00 | 1 727 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 725.00 | 3 357.00 | | 15 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 218.00 | 209 372.00 | 22 998.00 | 1 712 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 556.00 | | 29 629.00 | 117 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 556.00 | 3 629.00 | 29 629.00 | 117 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 556.00 | 3 629.00 | 29 629.00 | 117 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 958.00 | 1 140 958.00 | | 1 140 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 972.00 | 344 972.00 | | 344 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 331.00 | 2 543 331.00 | | 2 543 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 485.00 | 701 485.00 | | 701 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 479.00 | 93 210.00 | 331 799.00 | 445 479.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 173.00 | 2 771 318.00 | 235 855.00 | 3 007 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 102.00 | 2 471 833.00 | 331 799.00 | 2 824 102.00 |