| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 735.00 | 23 481.00 | 7 253.00 | 30 735.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 1 061 583.00 | 615 798.00 | 445 785.00 | 1 061 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 231.00 | 296 737.00 | 163 494.00 | 460 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 048.00 | 1 201 920.00 | 160 128.00 | 1 362 048.00 |
AX Avances et acomptes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 095.00 | | 202 095.00 | 202 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 692.00 | 2 137 936.00 | 1 177 755.00 | 3 315 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 017.00 | | 366 017.00 | 366 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 913.00 | 87 927.00 | 2 752 986.00 | 2 840 913.00 |
BZ Autres créances | 108 873.00 | | 108 873.00 | 108 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 917.00 | 3 629.00 | 682 288.00 | 685 917.00 |
CF Disponibilités | 932 860.00 | | 932 860.00 | 932 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 710.00 | | 148 710.00 | 148 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 665.00 | 91 556.00 | 5 015 109.00 | 5 106 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 422 356.00 | 2 229 492.00 | 6 192 864.00 | 8 422 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 882 040.00 | 2 780 932.00 | | 2 882 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 811.00 | 481 107.00 | | 626 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 502.00 | 9 557.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 123.00 | 3 571 366.00 | | 3 816 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 809.00 | 1 146 963.00 | | 837 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 9 201.00 | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 842.00 | 1 140 958.00 | | 844 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 389.00 | 524 892.00 | | 609 389.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 2 088.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 741.00 | 2 824 102.00 | | 2 376 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 864.00 | 6 395 468.00 | | 6 192 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 251.00 | 2 471 833.00 | | 1 761 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 051.00 | | 126 728.00 | 3 247 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 100.00 | | 202 095.00 | 39 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 087.00 | | 3 315 692.00 | 58 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | | 2 998 862.00 | 18 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 659.00 | | 2 075.00 | 112 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 536.00 | | 119 313.00 | 2 898 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 855.00 | | 5 340.00 | 235 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 674.00 | 220 263.00 | | 1 917 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082.00 | 4 399.00 | | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 591.00 | 215 864.00 | | 1 898 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 842.00 | 844 842.00 | | 844 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 907.00 | 407 907.00 | | 407 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 095.00 | | 202 095.00 | 202 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 986.00 | 2 752 986.00 | | 2 752 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 176.00 | 141 685.00 | 615 490.00 | 757 176.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 592.00 | 3 098 497.00 | 202 095.00 | 3 300 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 794.00 | 1 680 304.00 | 615 490.00 | 2 295 794.00 |