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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 448.00 | 36 543.00 | 5 905.00 | 42 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 099.00 | 37 722.00 | 7 378.00 | 45 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | 1 280.00 | 3 131.00 | 4 411.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 461.00 | 1 802.00 | 145 659.00 | 147 461.00 |
BZ Autres créances | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 399 001.00 | | 399 001.00 | 399 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 772.00 | 3 082.00 | 628 689.00 | 631 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 871.00 | 40 804.00 | 636 067.00 | 676 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 111 633.00 | | | 111 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DL TOTAL (I) | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 854.00 | | | 287 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
EA Autres dettes | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 467.00 | | | 434 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 067.00 | | | 636 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 467.00 | | | 434 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 186.00 | 40 868.00 | 953 054.00 | 912 186.00 |
FG Production vendue services | 155 616.00 | | 155 616.00 | 155 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 803.00 | 40 868.00 | 1 108 671.00 | 1 067 803.00 |
FM Production stockée | | | -20 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 957.00 | | | 1 096 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 490.00 | | | 1 089 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 45 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 42 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 4 272.00 | 7 627.00 | 41 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 898.00 | 4 272.00 | 7 627.00 | 39 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | 664.00 | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 747.00 | | 664.00 | 3 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 747.00 | | 664.00 | 3 747.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 854.00 | 287 854.00 | | 287 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VI Groupe et associés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 344.00 | 175 871.00 | 8 473.00 | 177 344.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 467.00 | 434 467.00 | | 434 467.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |