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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 712.00 | 37 145.00 | 1 567.00 | 38 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 364.00 | 38 324.00 | 3 040.00 | 41 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | 540.00 | 2 282.00 | 2 822.00 |
BN En cours de production de biens | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BT Marchandises | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 852.00 | 15 228.00 | 74 625.00 | 89 852.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 562 594.00 | | 562 594.00 | 562 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 164.00 | 15 768.00 | 739 396.00 | 755 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 528.00 | 54 091.00 | 742 436.00 | 796 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 691.00 | 69 148.00 | | 40 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 446.00 | -8 457.00 | | 5 446.00 |
DL TOTAL (I) | 128 637.00 | 143 191.00 | | 128 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 434.00 | 57 221.00 | | 52 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 180.00 | 369 468.00 | | 327 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 992.00 | 33 940.00 | | 46 992.00 |
EA Autres dettes | 47 800.00 | 21 470.00 | | 47 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 374.00 | 3 000.00 | | 139 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 800.00 | 485 121.00 | | 613 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 436.00 | 628 312.00 | | 742 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 800.00 | 485 121.00 | | 613 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 41 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 38 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 452.00 | 1 095.00 | 3 223.00 | 40 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | 1 095.00 | 3 223.00 | 39 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
6T Sur comptes clients | 13 882.00 | 2 685.00 | 1 340.00 | 13 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 152.00 | 2 955.00 | 1 340.00 | 14 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 152.00 | 2 955.00 | 1 340.00 | 14 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955.00 | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 180.00 | 327 180.00 | | 327 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 247.00 | 109 774.00 | 1 473.00 | 111 247.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 800.00 | 613 800.00 | | 613 800.00 |