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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 935.00 | 39 273.00 | 2 662.00 | 41 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 587.00 | 40 452.00 | 4 135.00 | 44 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | 270.00 | 1 035.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 392.00 | 13 882.00 | 225 510.00 | 239 392.00 |
BZ Autres créances | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 313 891.00 | | 313 891.00 | 313 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 329.00 | 14 152.00 | 624 177.00 | 638 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 916.00 | 54 604.00 | 628 312.00 | 682 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 457.00 | | | -8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 468.00 | | | 369 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
EA Autres dettes | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 121.00 | | | 485 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 312.00 | | | 628 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 563.00 | 1 889.00 | | 38 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 384.00 | 1 889.00 | | 37 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 692.00 | | 1 422.00 | 1 692.00 |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | 10 740.00 | | 3 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 142.00 | 10 740.00 | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | 10 740.00 | 1 422.00 | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | 10 740.00 | 1 422.00 | 4 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 740.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 468.00 | 369 468.00 | | 369 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 219 511.00 | 219 511.00 | | 219 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 657.00 | 272 185.00 | 1 473.00 | 273 657.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 121.00 | 485 121.00 | | 485 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
ST Autres comptes | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
YT Sous‐traitance | 610 982.00 | | | 610 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 693.00 | | | 707 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |