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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 935.00 | 37 384.00 | 4 551.00 | 41 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 587.00 | 38 563.00 | 6 024.00 | 44 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | 1 692.00 | 683.00 | 2 375.00 |
BN En cours de production de biens | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 695.00 | 3 142.00 | 168 553.00 | 171 695.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 400 268.00 | | 400 268.00 | 400 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 759.00 | 4 834.00 | 658 925.00 | 663 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 346.00 | 43 397.00 | 664 949.00 | 708 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 86 710.00 | 100 100.00 | | 86 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | 6 609.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 171 648.00 | 189 210.00 | | 171 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 237.00 | 47 694.00 | | 56 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 941.00 | 337 285.00 | | 325 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 701.00 | 57 442.00 | | 61 701.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 18 570.00 | | 7 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 510.00 | 15 709.00 | | 41 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 300.00 | 476 701.00 | | 493 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 949.00 | 665 911.00 | | 664 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 300.00 | 476 701.00 | | 493 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 44 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 41 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 360.00 | 2 648.00 | 445.00 | 36 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 181.00 | 2 648.00 | 445.00 | 35 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 280.00 | 412.00 | | 1 280.00 |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 268.00 | | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | 680.00 | | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 680.00 | | 4 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 942.00 | 325 942.00 | | 325 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 987.00 | 191 515.00 | 1 473.00 | 192 987.00 |
VW T.V.A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 300.00 | 493 300.00 | | 493 300.00 |