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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 535.00 | 423 789.00 | 120 747.00 | 544 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 138.00 | 296 328.00 | 142 810.00 | 439 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 796.00 | 720 416.00 | 433 380.00 | 1 153 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
BZ Autres créances | 154 641.00 | | 154 641.00 | 154 641.00 |
CF Disponibilités | 170 279.00 | | 170 279.00 | 170 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 693.00 | | 396 693.00 | 396 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 489.00 | 720 416.00 | 830 073.00 | 1 550 489.00 |
CU Autres participations | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
DL TOTAL (I) | 285 140.00 | | | 285 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 289.00 | | | 316 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
EA Autres dettes | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 933.00 | | | 544 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 073.00 | | | 830 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 344.00 | | 606 344.00 | 606 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 344.00 | | 606 344.00 | 606 344.00 |
FM Production stockée | | | 19 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 622.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 276.00 | | | 635 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 120.00 | | | 553 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 860.00 | | 156 936.00 | 996 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 370.00 | | | 166 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 767.00 | | 156 905.00 | 826 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | 31.00 | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 795.00 | 73 622.00 | | 646 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 495.00 | 73 622.00 | | 646 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 289.00 | 93 876.00 | 222 413.00 | 316 289.00 |
VI Groupe et associés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VP Divers | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 085.00 | 196 664.00 | 421.00 | 197 085.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 933.00 | 322 520.00 | 222 413.00 | 544 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
ST Autres comptes | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 851.00 | | | 113 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 229.00 | | | 166 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |