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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 375.00 | 460 747.00 | 111 628.00 | 572 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 138.00 | 337 958.00 | 95 180.00 | 433 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 921.00 | 799 005.00 | 376 915.00 | 1 175 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
BZ Autres créances | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
CF Disponibilités | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 670.00 | | 414 670.00 | 414 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 591.00 | 799 005.00 | 791 586.00 | 1 590 591.00 |
CU Autres participations | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 140.00 | | | 219 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DL TOTAL (I) | 318 164.00 | | | 318 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 808.00 | | | 233 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 422.00 | | | 473 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 586.00 | | | 791 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 615.00 | | | 336 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 053.00 | | 573 053.00 | 573 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 053.00 | | 573 053.00 | 573 053.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 817.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 553.00 | | | 617 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 528.00 | | | 584 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 796.00 | | 32 404.00 | 1 153 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279.00 | 1 175 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 1 005 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 370.00 | | | 166 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 673.00 | | 31 890.00 | 983 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | 514.00 | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 416.00 | 87 817.00 | 9 228.00 | 720 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 116.00 | 87 817.00 | 9 228.00 | 720 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 808.00 | 97 001.00 | 136 807.00 | 233 808.00 |
VI Groupe et associés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VP Divers | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 263.00 | 255 841.00 | 421.00 | 256 263.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 170.00 | 336 363.00 | 136 807.00 | 473 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
YT Sous‐traitance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 613.00 | | | 202 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |