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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 629.00 | 548 712.00 | 108 917.00 | 657 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 152.00 | 389 804.00 | 49 348.00 | 439 152.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 407.00 | 938 817.00 | 332 590.00 | 1 271 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
BZ Autres créances | 151 637.00 | | 151 637.00 | 151 637.00 |
CF Disponibilités | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 334.00 | | 356 334.00 | 356 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 740.00 | 938 817.00 | 688 924.00 | 1 627 740.00 |
CU Autres participations | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 866.00 | | | 263 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DL TOTAL (I) | 378 271.00 | | | 378 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 653.00 | | | 310 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 924.00 | | | 688 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 884.00 | | | 229 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 379.00 | | 629 379.00 | 629 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 379.00 | | 629 379.00 | 629 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 676.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 981.00 | | | 655 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 576.00 | | | 607 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 170.00 | | 13 136.00 | 1 264 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 271 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 1 099 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 370.00 | | | 166 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 137.00 | | 12 845.00 | 1 092 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | 292.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 041.00 | 68 676.00 | 5 900.00 | 876 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 741.00 | 68 676.00 | 5 900.00 | 875 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 882.00 | | 19 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 986.00 | 37 438.00 | 47 152.00 | 112 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
VP Divers | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 932.00 | 248 130.00 | 1 801.00 | 249 932.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 432.00 | 229 884.00 | 47 152.00 | 305 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
ST Autres comptes | 168 155.00 | | | 168 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
YT Sous‐traitance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 431.00 | | | 232 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |