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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 429.00 | 540.00 | 969.00 |
AP Constructions | 18 174.00 | 8 850.00 | 9 323.00 | 18 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 042.00 | 162 113.00 | 69 929.00 | 232 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 986.00 | 60 210.00 | 27 775.00 | 87 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 362.00 | 231 603.00 | 111 759.00 | 343 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BT Marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 555.00 | 48 867.00 | 1 163 688.00 | 1 212 555.00 |
BZ Autres créances | 520 569.00 | | 520 569.00 | 520 569.00 |
CF Disponibilités | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 108.00 | 48 867.00 | 1 842 241.00 | 1 891 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 471.00 | 280 471.00 | 1 954 000.00 | 2 234 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
DG Autres réserves | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 673.00 | | | 217 673.00 |
DL TOTAL (I) | 579 514.00 | | | 579 514.00 |
DP Provisions pour risques | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 621.00 | | | 252 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 739.00 | | | 1 017 739.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 704.00 | | | 1 371 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 000.00 | | | 1 954 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 629.00 | | | 1 349 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
FG Production vendue services | 4 652 972.00 | 162 451.00 | 4 815 424.00 | 4 652 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 839.00 | 162 451.00 | 4 945 291.00 | 4 782 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 53 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 601.00 | | | 4 984 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 928.00 | | | 4 766 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 673.00 | | | 217 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 740.00 | | 91 715.00 | 256 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 343 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 338 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 480.00 | | 91 715.00 | 251 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 925.00 | 50 609.00 | 1 931.00 | 182 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 193.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 690.00 | 50 415.00 | 1 931.00 | 182 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
6T Sur comptes clients | 51 231.00 | 4 022.00 | 6 386.00 | 51 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 231.00 | 4 022.00 | 6 386.00 | 51 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 013.00 | 4 022.00 | 6 386.00 | 54 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 022.00 | 6 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 621.00 | 252 621.00 | | 252 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 100.00 | 493 100.00 | | 493 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 929.00 | 224 929.00 | | 224 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 059.00 | 1 154 059.00 | | 1 154 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 408.00 | 21 037.00 | 18 370.00 | 39 408.00 |
VI Groupe et associés | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 107.00 | 413 107.00 | | 413 107.00 |
VP Divers | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 610.00 | 1 789 419.00 | 4 190.00 | 1 793 610.00 |
VW T.V.A. | 240 462.00 | 240 462.00 | | 240 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 000.00 | 1 349 629.00 | 18 370.00 | 1 368 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
ST Autres comptes | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
YT Sous‐traitance | 328 238.00 | | | 328 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 717.00 | | | 961 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 801.00 | | | 176 801.00 |
ZE Dividendes | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 912.00 | | | 636 912.00 |