| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 885.00 | 303.00 | 2 188.00 |
AP Constructions | 29 909.00 | 19 264.00 | 10 644.00 | 29 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 208.00 | 222 543.00 | 89 665.00 | 312 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 176.00 | 120 180.00 | 8 996.00 | 129 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 671.00 | 363 874.00 | 113 798.00 | 477 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BT Marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 668.00 | 70 756.00 | 1 687 911.00 | 1 758 668.00 |
BZ Autres créances | 1 613 358.00 | | 1 613 358.00 | 1 613 358.00 |
CF Disponibilités | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 912.00 | 70 756.00 | 3 461 155.00 | 3 531 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 583.00 | 434 630.00 | 3 574 953.00 | 4 009 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 279.00 | | | 273 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 130.00 | 221 130.00 | | 221 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
DG Autres réserves | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 351.00 | 232 308.00 | | 171 351.00 |
DL TOTAL (I) | 470 524.00 | 531 482.00 | | 470 524.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 030.00 | 230 874.00 | | 100 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 067.00 | 931 216.00 | | 980 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 690.00 | 116 018.00 | | 209 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 534.00 | 1 571 893.00 | | 1 774 534.00 |
EA Autres dettes | 13 697.00 | 13 818.00 | | 13 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 429.00 | 2 866 264.00 | | 3 084 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 953.00 | 3 417 745.00 | | 3 574 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 020.00 | 2 816 186.00 | | 3 034 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 139 105.00 | | 1 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
FG Production vendue services | 5 530 992.00 | | 5 530 992.00 | 5 530 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 840.00 | | 5 605 840.00 | 5 605 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | 14 027.00 | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 884.00 | 7 034.00 | | 2 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 7 034.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -7 034.00 | | 36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 269.00 | 42 667.00 | | 54 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 710.00 | 51 108.00 | | 63 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 296.00 | 6 691 592.00 | | 5 653 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 945.00 | 6 459 283.00 | | 5 481 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 351.00 | 232 308.00 | | 171 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 477.00 | 39 236.00 | | 11 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 571.00 | | 70 912.00 | 456 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 921.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 812.00 | 477 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 890.00 | 471 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 271.00 | | 70 912.00 | 443 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 841.00 | 38 038.00 | 40 006.00 | 365 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 153.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 109.00 | 37 885.00 | 40 006.00 | 364 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 633.00 | 450.00 | 12 326.00 | 82 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 633.00 | 450.00 | 12 326.00 | 82 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 633.00 | 450.00 | 12 326.00 | 102 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 12 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 690.00 | 209 690.00 | | 209 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 702.00 | 841 702.00 | | 841 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 343.00 | 281 343.00 | | 281 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 888.00 | 1 673 888.00 | | 1 673 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
VB T. V. A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VC Groupe et associés | 319 252.00 | 130 753.00 | 188 499.00 | 319 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 991.00 | 48 582.00 | 50 409.00 | 98 991.00 |
VI Groupe et associés | 980 067.00 | 980 067.00 | | 980 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VP Divers | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 404.00 | 1 229 404.00 | | 1 229 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 947.00 | 3 137 478.00 | 277 469.00 | 3 414 947.00 |
VW T.V.A. | 559 735.00 | 559 735.00 | | 559 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 429.00 | 3 034 020.00 | 50 409.00 | 3 084 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |