| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 088.00 | 100.00 | 2 188.00 |
AP Constructions | 29 909.00 | 21 385.00 | 8 523.00 | 29 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 645.00 | 209 481.00 | 44 164.00 | 253 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 304.00 | 116 643.00 | 10 662.00 | 127 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 237.00 | 349 598.00 | 67 639.00 | 417 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BT Marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 132.00 | 88 537.00 | 721 595.00 | 810 132.00 |
BZ Autres créances | 345 732.00 | | 345 732.00 | 345 732.00 |
CF Disponibilités | 344 562.00 | | 344 562.00 | 344 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 632.00 | 88 537.00 | 1 479 096.00 | 1 567 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 869.00 | 438 134.00 | 1 546 735.00 | 1 984 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 615.00 | | | 294 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 130.00 | 221 130.00 | | 221 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
DG Autres réserves | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 812.00 | 171 351.00 | | 115 812.00 |
DL TOTAL (I) | 414 985.00 | 470 524.00 | | 414 985.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 664.00 | 100 030.00 | | 112 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 980 067.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 101.00 | 209 690.00 | | 95 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 596.00 | 1 774 534.00 | | 869 596.00 |
EA Autres dettes | 29 934.00 | 13 697.00 | | 29 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -510.00 | 6 410.00 | | -510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 750.00 | 3 084 429.00 | | 1 111 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 735.00 | 3 574 953.00 | | 1 546 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 537.00 | 3 034 020.00 | | 1 059 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | 1 038.00 | | 1 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
FG Production vendue services | 4 504 585.00 | | 4 504 585.00 | 4 504 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 599.00 | | 4 620 599.00 | 4 620 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 067.00 | 4 021.00 | | 58 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 067.00 | 4 021.00 | | 58 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 389.00 | 2 884.00 | | 32 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 389.00 | 3 985.00 | | 32 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 678.00 | 36.00 | | 25 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 355.00 | 54 269.00 | | 28 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | 63 710.00 | | 32 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 434.00 | 5 653 296.00 | | 4 695 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 622.00 | 5 481 945.00 | | 4 579 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 812.00 | 171 351.00 | | 115 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 671.00 | | 35 768.00 | 477 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 202.00 | 417 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 202.00 | 410 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 293.00 | | 35 768.00 | 471 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 874.00 | 49 538.00 | 63 814.00 | 363 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 203.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 988.00 | 49 335.00 | 63 814.00 | 361 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 756.00 | 19 130.00 | 1 350.00 | 70 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 756.00 | 19 130.00 | 1 350.00 | 70 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 756.00 | 19 130.00 | 1 350.00 | 90 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 130.00 | 1 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 899.00 | 489 899.00 | | 489 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | -510.00 | -510.00 | | -510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 704 016.00 | 704 016.00 | | 704 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VC Groupe et associés | 286 840.00 | 98 341.00 | 188 499.00 | 286 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 526.00 | 59 313.00 | 52 213.00 | 111 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
VP Divers | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 681.00 | 909 875.00 | 298 805.00 | 1 208 681.00 |
VW T.V.A. | 221 377.00 | 221 377.00 | | 221 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 750.00 | 1 059 537.00 | 52 213.00 | 1 111 750.00 |