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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
AP Constructions | 125 836.00 | 31 230.00 | 94 605.00 | 125 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 379.00 | 66 304.00 | 15 074.00 | 81 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 023.00 | 75 815.00 | 39 207.00 | 115 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 363.00 | 173 796.00 | 367 567.00 | 541 363.00 |
BT Marchandises | 391 421.00 | 4 000.00 | 387 421.00 | 391 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 298.00 | 6 732.00 | 87 566.00 | 94 298.00 |
BZ Autres créances | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CF Disponibilités | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 120.00 | 10 732.00 | 712 387.00 | 723 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 484.00 | 184 528.00 | 1 079 955.00 | 1 264 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DG Autres réserves | 97 862.00 | 48 639.00 | | 97 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 682.00 | 79 922.00 | | 82 682.00 |
DK Provisions réglementées | 254.00 | 305.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 291 426.00 | 239 495.00 | | 291 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 067.00 | 319 882.00 | | 281 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 236.00 | 203 485.00 | | 169 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 438.00 | 215 275.00 | | 180 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 567.00 | 97 253.00 | | 129 567.00 |
EA Autres dettes | 11 218.00 | 12 528.00 | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 528.00 | 848 426.00 | | 788 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 955.00 | 1 087 921.00 | | 1 079 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 053.00 | 641 277.00 | | 569 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 596.00 | | 2 597 596.00 | 2 597 596.00 |
FG Production vendue services | 358 471.00 | | 358 471.00 | 358 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 067.00 | | 2 956 067.00 | 2 956 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 666.00 | 857.00 | | 3 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 2 856.00 | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 23 346.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 12 466.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 12 879.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | 10 466.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 20 103.00 | | 17 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 011.00 | 2 813 078.00 | | 2 966 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 328.00 | 2 733 155.00 | | 2 883 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 682.00 | 79 922.00 | | 82 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 501.00 | | 9 862.00 | 531 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 376.00 | | 9 862.00 | 312 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 251.00 | 27 544.00 | | 146 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 805.00 | 27 544.00 | | 145 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305.00 | | 51.00 | 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | 871.00 | | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 860.00 | 4 871.00 | 4 000.00 | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 166.00 | 4 871.00 | 4 051.00 | 10 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 871.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 067.00 | 78 592.00 | 181 649.00 | 281 067.00 |
VI Groupe et associés | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 499.00 | 124 520.00 | 4 979.00 | 129 499.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 528.00 | 569 053.00 | 181 649.00 | 771 528.00 |