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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
AP Constructions | 125 836.00 | 39 706.00 | 86 129.00 | 125 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 324.00 | 73 398.00 | 11 925.00 | 85 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 023.00 | 86 858.00 | 28 164.00 | 115 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 309.00 | 200 409.00 | 344 899.00 | 545 309.00 |
BT Marchandises | 451 957.00 | 4 000.00 | 447 957.00 | 451 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 071.00 | 6 825.00 | 135 245.00 | 142 071.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 252 184.00 | | 252 184.00 | 252 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 911.00 | 10 825.00 | 875 086.00 | 885 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 220.00 | 211 235.00 | 1 219 985.00 | 1 431 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DG Autres réserves | 149 844.00 | 97 862.00 | | 149 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 803.00 | 82 682.00 | | 186 803.00 |
DK Provisions réglementées | 156.00 | 254.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 447 431.00 | 291 426.00 | | 447 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 929.00 | 281 067.00 | | 270 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 394.00 | 169 236.00 | | 91 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 194.00 | 180 438.00 | | 256 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 532.00 | 129 567.00 | | 147 532.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 11 218.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 553.00 | 788 528.00 | | 772 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 985.00 | 1 079 955.00 | | 1 219 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 363.00 | | 4 060.00 | 541 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 545 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 326 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 238.00 | | 4 060.00 | 322 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 796.00 | 26 728.00 | 115.00 | 173 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 350.00 | 26 728.00 | 115.00 | 173 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254.00 | | 98.00 | 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | 621.00 | 528.00 | 6 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 732.00 | 4 621.00 | 4 528.00 | 10 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 987.00 | 4 621.00 | 4 627.00 | 10 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 621.00 | 4 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 194.00 | 256 194.00 | | 256 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 837.00 | 80 283.00 | 114 754.00 | 202 837.00 |
VI Groupe et associés | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 748.00 | 181 769.00 | 4 979.00 | 186 748.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 553.00 | 649 999.00 | 114 754.00 | 772 553.00 |