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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 125 836.00 | 48 182.00 | 77 653.00 | 125 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 386.00 | 77 877.00 | 11 509.00 | 89 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 023.00 | 96 634.00 | 18 389.00 | 115 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 370.00 | 223 139.00 | 326 230.00 | 549 370.00 |
BT Marchandises | 305 950.00 | 5 000.00 | 300 950.00 | 305 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 066.00 | 3 671.00 | 100 394.00 | 104 066.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CF Disponibilités | 231 959.00 | | 231 959.00 | 231 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 448.00 | 8 671.00 | 683 776.00 | 692 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 819.00 | 231 811.00 | 1 010 007.00 | 1 241 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DG Autres réserves | 306 648.00 | 149 844.00 | | 306 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 653.00 | 186 803.00 | | 159 653.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | 156.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 576 986.00 | 447 431.00 | | 576 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 478.00 | 270 929.00 | | 123 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 005.00 | 91 394.00 | | 110 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 687.00 | 256 194.00 | | 91 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 034.00 | 147 532.00 | | 101 034.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | 6 504.00 | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 021.00 | 772 553.00 | | 433 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 007.00 | 1 219 985.00 | | 1 010 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 467.00 | 649 999.00 | | 384 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 68 091.00 | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 309.00 | | 4 061.00 | 545 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 183.00 | | 4 061.00 | 326 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 409.00 | 22 730.00 | | 200 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 963.00 | 22 730.00 | | 199 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156.00 | | 98.00 | 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 354.00 | | 3 154.00 | 7 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 354.00 | 1 000.00 | 3 154.00 | 11 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | 1 000.00 | 3 252.00 | 11 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 428.00 | 73 873.00 | 48 915.00 | 122 428.00 |
VI Groupe et associés | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 617.00 | 137 638.00 | 4 979.00 | 142 617.00 |
VW T.V.A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 021.00 | 384 467.00 | 48 915.00 | 433 021.00 |