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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
AP Constructions | 125 836.00 | 56 659.00 | 69 176.00 | 125 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 852.00 | 82 000.00 | 7 851.00 | 89 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 705.00 | 104 467.00 | 11 238.00 | 115 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 519.00 | 243 573.00 | 306 946.00 | 550 519.00 |
BT Marchandises | 426 084.00 | 1 000.00 | 425 084.00 | 426 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 349.00 | 116.00 | 91 233.00 | 91 349.00 |
BZ Autres créances | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CF Disponibilités | 226 218.00 | | 226 218.00 | 226 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 277.00 | 1 116.00 | 796 161.00 | 797 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 797.00 | 244 689.00 | 1 103 107.00 | 1 347 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DG Autres réserves | 366 301.00 | 306 648.00 | | 366 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 760.00 | 159 653.00 | | 135 760.00 |
DK Provisions réglementées | | 57.00 | | |
DL TOTAL (I) | 612 688.00 | 576 986.00 | | 612 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 189.00 | 123 478.00 | | 50 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 110 005.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 269.00 | 91 687.00 | | 131 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 725.00 | 101 034.00 | | 91 725.00 |
EA Autres dettes | 117 234.00 | 6 814.00 | | 117 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 418.00 | 433 021.00 | | 490 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 107.00 | 1 010 007.00 | | 1 103 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 989.00 | 384 467.00 | | 456 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 1 050.00 | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 370.00 | | 1 148.00 | 549 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 245.00 | | 1 148.00 | 330 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 139.00 | 20 433.00 | | 223 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 693.00 | 20 433.00 | | 222 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 825.00 | | 3 554.00 | 6 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 825.00 | 1 000.00 | 8 554.00 | 11 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 883.00 | 1 000.00 | 8 612.00 | 11 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 8 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 029.00 | 15 600.00 | 33 427.00 | 49 029.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 205.00 | 142 226.00 | 4 979.00 | 147 205.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 418.00 | 456 989.00 | 33 427.00 | 490 418.00 |