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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 2 884.00 | 1 163.00 | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 265.00 | 11 114.00 | 1 151.00 | 12 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 362.00 | 13 998.00 | 2 364.00 | 16 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 510.00 | 9 660.00 | 94 850.00 | 104 510.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 259 775.00 | | 259 775.00 | 259 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 889.00 | 9 660.00 | 378 229.00 | 387 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 251.00 | 23 658.00 | 380 593.00 | 404 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 93 560.00 | 92 031.00 | | 93 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 188.00 | 1 529.00 | | 42 188.00 |
DL TOTAL (I) | 155 988.00 | 113 800.00 | | 155 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 076.00 | 58 681.00 | | 74 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 16 526.00 | | 18 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 595.00 | 108 385.00 | | 131 595.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 168.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 606.00 | 183 760.00 | | 224 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 593.00 | 297 559.00 | | 380 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 880.00 | | 607 880.00 | 607 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 880.00 | | 607 880.00 | 607 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 950.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 429.00 | 33 770.00 | | 34 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 387.00 | 531 220.00 | | 610 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 200.00 | 529 691.00 | | 568 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 188.00 | 1 529.00 | | 42 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 229.00 | 2 769.00 | | 11 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 683.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | 2 086.00 | | 9 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 415.00 | 115 365.00 | 50.00 | 115 415.00 |
VW T.V.A. | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 606.00 | 224 606.00 | | 224 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 2 573.00 | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | 3 021.00 | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 41 269.00 | 48 233.00 | | 41 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 001.00 | 27 720.00 | | 27 001.00 |
YT Sous‐traitance | 63 704.00 | 38 152.00 | | 63 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 335.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | 2 908.00 | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 576.00 | 102 555.00 | | 121 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 824.00 | 19 752.00 | | 25 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 058.00 | 117 126.00 | | 135 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |