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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 3 708.00 | 339.00 | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 652.00 | 11 635.00 | 6 017.00 | 17 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 061.00 | 15 343.00 | 6 718.00 | 22 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 411.00 | | 159 411.00 | 159 411.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 282 469.00 | | 282 469.00 | 282 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 729.00 | | 467 729.00 | 467 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 790.00 | 15 343.00 | 474 447.00 | 489 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 117 364.00 | 161 144.00 | | 117 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | -43 780.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 183 686.00 | 137 604.00 | | 183 686.00 |
DP Provisions pour risques | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 760.00 | 74 204.00 | | 73 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 3 849.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 060.00 | 115 708.00 | | 185 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 436.00 | 193 760.00 | | 261 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 447.00 | 360 689.00 | | 474 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 671.00 | | 698 671.00 | 698 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 671.00 | | 698 671.00 | 698 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | -3 894.00 | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 366.00 | 491 180.00 | | 709 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 284.00 | 534 961.00 | | 663 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 082.00 | -43 780.00 | | 46 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 261.00 | | 4 231.00 | 19 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 22 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 17 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | | 4 231.00 | 14 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 211.00 | 1 562.00 | 1 431.00 | 15 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 504.00 | 1 562.00 | 1 431.00 | 11 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 985.00 | | 9 660.00 | 38 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VI Groupe et associés | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 719.00 | 172 357.00 | 362.00 | 172 719.00 |
VW T.V.A. | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 436.00 | 261 436.00 | | 261 436.00 |