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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 3 567.00 | 479.00 | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 490.00 | 12 577.00 | 1 913.00 | 14 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 898.00 | 16 144.00 | 2 754.00 | 18 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 918.00 | 9 660.00 | 69 258.00 | 78 918.00 |
BZ Autres créances | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 322 491.00 | | 322 491.00 | 322 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 992.00 | 9 660.00 | 419 332.00 | 428 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 891.00 | 25 804.00 | 422 087.00 | 447 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 135 748.00 | 93 560.00 | | 135 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | 42 188.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 181 384.00 | 155 988.00 | | 181 384.00 |
DP Provisions pour risques | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 706.00 | 74 076.00 | | 74 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 18 517.00 | | 8 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 273.00 | 131 595.00 | | 127 273.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 418.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 378.00 | 224 606.00 | | 211 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 087.00 | 380 593.00 | | 422 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 457.00 | | 688 457.00 | 688 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 457.00 | | 688 457.00 | 688 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 325.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 5 708.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 201.00 | 610 387.00 | | 693 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 805.00 | 568 200.00 | | 667 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 397.00 | 42 188.00 | | 25 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 362.00 | 2 537.00 | | 16 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | 2 225.00 | | 12 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 312.00 | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 998.00 | 2 146.00 | | 13 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 683.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | 1 463.00 | | 11 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 660.00 | 29 325.00 | | 9 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 114.00 | 93 752.00 | 362.00 | 94 114.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 378.00 | 136 672.00 | 74 706.00 | 211 378.00 |