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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 3 708.00 | 339.00 | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 802.00 | 13 289.00 | 8 514.00 | 21 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 308.00 | 16 996.00 | 13 312.00 | 30 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 896.00 | | 188 896.00 | 188 896.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 470 733.00 | | 470 733.00 | 470 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 203.00 | | 686 203.00 | 686 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 511.00 | 16 996.00 | 699 515.00 | 716 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 163 446.00 | 117 364.00 | | 163 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 579.00 | 46 082.00 | | 142 579.00 |
DL TOTAL (I) | 326 265.00 | 183 686.00 | | 326 265.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 29 325.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 29 325.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 2 616.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 147.00 | 185 059.00 | | 258 147.00 |
EA Autres dettes | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 249.00 | 261 436.00 | | 338 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 515.00 | 474 447.00 | | 699 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 317.00 | | 1 076 317.00 | 1 076 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 317.00 | | 1 076 317.00 | 1 076 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 442.00 | 4 301.00 | | 45 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 496.00 | 709 366.00 | | 1 106 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 917.00 | 663 284.00 | | 963 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 579.00 | 46 082.00 | | 142 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 343.00 | 3 084.00 | 1 431.00 | 15 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | 3 084.00 | 1 431.00 | 11 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 325.00 | 35 000.00 | 29 325.00 | 29 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 325.00 | 35 000.00 | 29 325.00 | 29 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 148.00 | 258 148.00 | | 258 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 567.00 | 202 567.00 | | 202 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 929.00 | 202 567.00 | 362.00 | 202 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 018.00 | 263 890.00 | 74 128.00 | 338 018.00 |