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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 365.00 | 24 589.00 | 18 776.00 | 43 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 698.00 | 463 323.00 | 165 375.00 | 628 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 940.00 | 489 542.00 | 576 398.00 | 1 065 940.00 |
BT Marchandises | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CF Disponibilités | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 668.00 | | 145 668.00 | 145 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 608.00 | 489 542.00 | 722 066.00 | 1 211 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 302 395.00 | | | 302 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 962.00 | | | -26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 291 933.00 | | | 291 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 321.00 | | | 227 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 133.00 | | | 430 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 066.00 | | | 722 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 318.00 | | | 251 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 708.00 | | 1 003 708.00 | 1 003 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 708.00 | | 1 003 708.00 | 1 003 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 664.00 | |
GE Autres charges | | | 121 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 495.00 | | | 1 015 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 457.00 | | | 1 042 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 962.00 | | | -26 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 821.00 | | 120.00 | 1 065 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 630.00 | | | 361 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 063.00 | | | 672 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 127.00 | | 120.00 | 32 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 878.00 | 42 664.00 | | 446 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 248.00 | 42 664.00 | | 445 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 321.00 | 48 506.00 | 178 815.00 | 227 321.00 |
VI Groupe et associés | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 583.00 | 45 336.00 | 32 247.00 | 77 583.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 133.00 | 251 318.00 | 178 815.00 | 430 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
YT Sous‐traitance | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 510.00 | | | 201 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 929.00 | | | 253 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |