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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 2 379.00 | 824.00 | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 772.00 | 1 075.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 409.00 | 21 879.00 | 8 530.00 | 30 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 051.00 | 25 030.00 | 13 020.00 | 38 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 813.00 | 5 909.00 | 312 904.00 | 318 813.00 |
BZ Autres créances | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CF Disponibilités | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 505.00 | 5 909.00 | 393 595.00 | 399 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 555.00 | 30 940.00 | 406 615.00 | 437 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
DH Report à nouveau | -75 035.00 | | | -75 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
DL TOTAL (I) | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 781.00 | | | 212 781.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 863.00 | | | 259 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 615.00 | | | 406 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 138.00 | | | 253 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 896.00 | | 3 154.00 | 34 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | | 3 097.00 | 29 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 58.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 155.00 | 4 876.00 | | 20 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 641.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 416.00 | 4 235.00 | | 18 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 311 745.00 | | | 311 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 694.00 | 7 969.00 | 6 725.00 | 14 694.00 |
VI Groupe et associés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 044.00 | 365 451.00 | 2 592.00 | 368 044.00 |
VW T.V.A. | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 863.00 | 253 138.00 | 6 725.00 | 259 863.00 |