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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 2 779.00 | 425.00 | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 204.00 | 643.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 5 606.00 | 13 694.00 | 19 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 979.00 | 9 589.00 | 17 390.00 | 26 979.00 |
BT Marchandises | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 417.00 | 33 831.00 | 293 586.00 | 327 417.00 |
BZ Autres créances | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
CF Disponibilités | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 704.00 | 33 831.00 | 395 873.00 | 429 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 683.00 | 43 420.00 | 413 263.00 | 456 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 145 762.00 | | | 145 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 031.00 | | | 187 031.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 411.00 | | | 262 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 263.00 | | | 413 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 774.00 | | | 260 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 051.00 | | 9 003.00 | 38 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 075.00 | 26 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 075.00 | 21 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | | 8 966.00 | 32 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 36.00 | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 030.00 | 4 633.00 | 20 075.00 | 25 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 399.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | 4 234.00 | 20 075.00 | 22 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | 33 831.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | 33 831.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | 33 831.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 831.00 | 5 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 286 820.00 | 286 820.00 | | 286 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VB T. V. A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 664.00 | 8 027.00 | 1 637.00 | 9 664.00 |
VI Groupe et associés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 830.00 | 382 202.00 | 2 629.00 | 384 830.00 |
VW T.V.A. | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 411.00 | 260 774.00 | 1 637.00 | 262 411.00 |