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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 4 029.00 | 4 670.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 881.00 | 24 842.00 | 90 039.00 | 114 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 184.00 | 32 074.00 | 97 110.00 | 129 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 502.00 | 43 289.00 | 311 212.00 | 354 502.00 |
BZ Autres créances | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CF Disponibilités | 133 944.00 | | 133 944.00 | 133 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 312.00 | 43 289.00 | 467 022.00 | 510 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 496.00 | 75 363.00 | 564 132.00 | 639 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 210 389.00 | 149 862.00 | | 210 389.00 |
DH Report à nouveau | | -1 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 614.00 | 61 534.00 | | 40 614.00 |
DL TOTAL (I) | 251 993.00 | 211 379.00 | | 251 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 022.00 | 38 853.00 | | 51 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 954.00 | 15 899.00 | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 9 364.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 790.00 | 190 125.00 | | 237 790.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 4 309.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 139.00 | 258 550.00 | | 312 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 132.00 | 469 929.00 | | 564 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 527.00 | 1.00 | | 43 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 668.00 | | 102 603.00 | 76 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 087.00 | 129 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 587.00 | 123 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 764.00 | | 101 403.00 | 70 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | 1 200.00 | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 498.00 | 11 239.00 | 663.00 | 21 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 11 239.00 | 663.00 | 18 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 790.00 | 237 790.00 | | 237 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 354 502.00 | 354 502.00 | | 354 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 022.00 | 7 495.00 | 29 216.00 | 51 022.00 |
VI Groupe et associés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 827.00 | 368 426.00 | 2 401.00 | 370 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 139.00 | 268 612.00 | 29 216.00 | 312 139.00 |