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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 067.00 | 137.00 | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 1 813.00 | 1 867.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 750.00 | 9 694.00 | 20 056.00 | 29 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 299.00 | 14 574.00 | 24 725.00 | 39 299.00 |
BT Marchandises | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 695.00 | 52 262.00 | 228 433.00 | 280 695.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 073.00 | 52 262.00 | 328 811.00 | 381 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 372.00 | 66 836.00 | 353 536.00 | 420 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 149 862.00 | | | 149 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 939.00 | | | 163 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 691.00 | | | 203 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 536.00 | | | 353 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 979.00 | | 16 693.00 | 26 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 39 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 33 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | | 16 656.00 | 21 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | 37.00 | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589.00 | 5 928.00 | 943.00 | 9 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 288.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | 5 640.00 | 943.00 | 6 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 831.00 | 18 431.00 | | 33 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 831.00 | 18 431.00 | | 33 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 831.00 | 18 431.00 | | 33 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 638.00 | 4 175.00 | 3 463.00 | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 768.00 | 288 102.00 | 2 666.00 | 290 768.00 |
VW T.V.A. | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 691.00 | 200 229.00 | 3 463.00 | 203 691.00 |