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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 267 301.00 | 74 993.00 | 192 308.00 | 267 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 619.00 | 93 088.00 | 68 531.00 | 161 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 685.00 | 111 129.00 | 106 557.00 | 217 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 955.00 | 279 209.00 | 886 746.00 | 1 165 955.00 |
BT Marchandises | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BZ Autres créances | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CF Disponibilités | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 489.00 | 279 209.00 | 1 122 279.00 | 1 401 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 115 575.00 | 66 296.00 | | 115 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | 49 279.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 945 404.00 | 940 575.00 | | 945 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112.00 | 198.00 | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | 78 595.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 34 015.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 734.00 | 63 132.00 | | 42 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 707.00 | 57 110.00 | | 39 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 876.00 | 233 050.00 | | 176 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 279.00 | 1 173 624.00 | | 1 122 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 916.00 | 181 763.00 | | 117 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 067.00 | | | 1 104 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 717.00 | | 64 223.00 | 589 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 066.00 | 52 479.00 | 2 336.00 | 229 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 066.00 | 52 479.00 | 2 336.00 | 229 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 35 041.00 | 58 959.00 | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VP Divers | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 884.00 | 102 884.00 | | 102 884.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 876.00 | 117 916.00 | 58 959.00 | 176 876.00 |