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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 528 647.00 | 176 297.00 | 352 351.00 | 528 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 025.00 | 118 514.00 | 79 510.00 | 198 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 651.00 | 150 118.00 | 79 533.00 | 229 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 803.00 | 444 929.00 | 1 032 875.00 | 1 477 803.00 |
BT Marchandises | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 269 486.00 | | 269 486.00 | 269 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 948.00 | | 316 948.00 | 316 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 752.00 | 444 929.00 | 1 349 823.00 | 1 794 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
CU Autres participations | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 124 381.00 | 65 326.00 | | 124 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 330.00 | 59 055.00 | | -20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 929 051.00 | 949 381.00 | | 929 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111.00 | 244.00 | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 653.00 | 323 615.00 | | 271 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 2 451.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 63 498.00 | | 61 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 311.00 | 79 516.00 | | 86 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 772.00 | 469 963.00 | | 420 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 823.00 | 1 419 344.00 | | 1 349 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 172.00 | 269 273.00 | | 231 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 421.00 | | 81 460.00 | 1 486 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 077.00 | 1 477 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 077.00 | 956 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 941.00 | | 81 460.00 | 964 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 436.00 | 72 567.00 | 71 074.00 | 443 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 436.00 | 72 567.00 | 71 074.00 | 443 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 653.00 | 82 054.00 | 189 600.00 | 271 653.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 772.00 | 231 172.00 | 189 600.00 | 420 772.00 |