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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 528 647.00 | 149 864.00 | 378 783.00 | 528 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 872.00 | 115 687.00 | 51 185.00 | 166 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 421.00 | 177 884.00 | 91 537.00 | 269 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 421.00 | 443 436.00 | 1 042 986.00 | 1 486 421.00 |
BT Marchandises | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 328 690.00 | | 328 690.00 | 328 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 359.00 | | 376 359.00 | 376 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 780.00 | 443 436.00 | 1 419 344.00 | 1 862 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
CU Autres participations | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 65 326.00 | 113 584.00 | | 65 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 055.00 | -48 258.00 | | 59 055.00 |
DL TOTAL (I) | 949 381.00 | 890 326.00 | | 949 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | 141.00 | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 615.00 | 357 545.00 | | 323 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 1 201.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 498.00 | 52 547.00 | | 63 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 516.00 | 37 519.00 | | 79 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 963.00 | 449 593.00 | | 469 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 344.00 | 1 339 919.00 | | 1 419 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 273.00 | 196 944.00 | | 269 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 534.00 | | 31 302.00 | 1 482 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 415.00 | 1 486 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 415.00 | 964 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 053.00 | | 31 302.00 | 961 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 779.00 | 80 464.00 | 24 808.00 | 387 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 779.00 | 80 464.00 | 24 808.00 | 387 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 615.00 | 122 925.00 | 191 229.00 | 323 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 963.00 | 269 273.00 | 191 229.00 | 469 963.00 |