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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 528 647.00 | 97 000.00 | 431 648.00 | 528 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 901.00 | 86 640.00 | 75 261.00 | 161 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 367.00 | 126 835.00 | 140 531.00 | 267 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 015.00 | 310 475.00 | 1 164 540.00 | 1 475 015.00 |
BT Marchandises | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BZ Autres créances | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CF Disponibilités | 128 744.00 | | 128 744.00 | 128 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 142.00 | 310 475.00 | 1 364 667.00 | 1 675 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 120 404.00 | 115 575.00 | | 120 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 819.00 | 4 829.00 | | -6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 938 584.00 | 945 404.00 | | 938 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171.00 | 112.00 | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 003.00 | 94 000.00 | | 330 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 322.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 866.00 | 42 734.00 | | 50 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 759.00 | 39 707.00 | | 43 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 083.00 | 176 876.00 | | 426 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 667.00 | 1 122 279.00 | | 1 364 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 952.00 | 117 916.00 | | 168 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 955.00 | | 354 414.00 | 1 165 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 354.00 | 1 475 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 354.00 | 957 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 605.00 | | 351 664.00 | 651 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 350.00 | | 2 750.00 | 34 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 209.00 | 71 620.00 | 40 354.00 | 279 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 209.00 | 71 620.00 | 40 354.00 | 279 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 003.00 | 72 873.00 | 210 608.00 | 330 003.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 700.00 | | | 303 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 083.00 | 168 952.00 | 210 608.00 | 426 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 794.00 | 8 634.00 | | 7 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 189.00 | 15 136.00 | | 17 189.00 |
ST Autres comptes | 129 488.00 | 106 015.00 | | 129 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 559.00 | 78 305.00 | | 84 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 473.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 902.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 625.00 | 11 536.00 | | 10 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 748.00 | 129 058.00 | | 147 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 201.00 | 66 913.00 | | 75 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 236.00 | 199 456.00 | | 231 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |