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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 223.00 | 16 645.00 | 1 578.00 | 18 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 169.00 | 193 327.00 | 842.00 | 194 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 022.00 | 127 783.00 | 240.00 | 128 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 055.00 | 337 755.00 | 4 300.00 | 342 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 583.00 | 8 239.00 | 33 343.00 | 41 583.00 |
BN En cours de production de biens | 45 697.00 | 43 049.00 | 2 648.00 | 45 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 619.00 | 12 289.00 | 199 329.00 | 211 619.00 |
BZ Autres créances | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CF Disponibilités | 185 456.00 | | 185 456.00 | 185 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 582.00 | 63 577.00 | 438 005.00 | 501 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 637.00 | 401 332.00 | 442 305.00 | 843 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 902.00 | 37 306.00 | | 67 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 670.00 | 30 596.00 | | 153 670.00 |
DL TOTAL (I) | 263 495.00 | 109 826.00 | | 263 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 281.00 | 46 003.00 | | 21 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 22 085.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 411.00 | 108 557.00 | | 111 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 118.00 | 35 232.00 | | 45 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 810.00 | 211 876.00 | | 178 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 305.00 | 321 702.00 | | 442 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 969 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 168.00 | |
FM Production stockée | | | -4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 771.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 818.00 | 834 460.00 | | 975 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 148.00 | 803 864.00 | | 822 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 670.00 | 30 596.00 | | 153 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 409.00 | | | 345 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 546.00 | | | 325 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 412.00 | 1 697.00 | 3 354.00 | 339 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 920.00 | 725.00 | | 15 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 492.00 | 972.00 | 3 354.00 | 323 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 211 619.00 | 211 619.00 | | 211 619.00 |
VP Divers | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 487.00 | 228 846.00 | 1 640.00 | 230 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 810.00 | 177 810.00 | | 177 810.00 |