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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 223.00 | 17 868.00 | 356.00 | 18 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 218.00 | 183 638.00 | 1 580.00 | 185 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 659.00 | 88 169.00 | 54 490.00 | 142 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 741.00 | 289 675.00 | 58 066.00 | 347 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 755.00 | 4 904.00 | 51 851.00 | 56 755.00 |
BN En cours de production de biens | 73 240.00 | 25 465.00 | 47 775.00 | 73 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 622.00 | 12 289.00 | 145 333.00 | 157 622.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 229 208.00 | | 229 208.00 | 229 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 851.00 | 42 658.00 | 484 193.00 | 526 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 592.00 | 332 333.00 | 542 259.00 | 874 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 332 455.00 | 221 572.00 | | 332 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 642.00 | 110 883.00 | | 25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 400 020.00 | 374 379.00 | | 400 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 609.00 | 44 368.00 | | 83 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 630.00 | 17 144.00 | | 43 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 239.00 | 80 303.00 | | 142 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 259.00 | 454 682.00 | | 542 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 816 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 436.00 | |
FM Production stockée | | | 44 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 6 458.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 698.00 | 883 785.00 | | 870 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 056.00 | 772 901.00 | | 845 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 642.00 | 110 883.00 | | 25 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 512.00 | | 55 369.00 | 344 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 140.00 | 347 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 140.00 | 327 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 649.00 | | 55 369.00 | 324 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 359.00 | 2 456.00 | 52 140.00 | 339 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 370.00 | 498.00 | | 17 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 989.00 | 1 958.00 | 52 140.00 | 321 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 289.00 | 167 648.00 | 1 640.00 | 169 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |